北海市道路运输服务和信息中心2022年度单位决算市交通运输局下属地方公路运输行业管理单位，属事业单位。其主要职能是贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制订道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。

　　根据单位职能，我中心下设7 个职能科（室）：综合科，培训管理科，运输管理科，出租汽车管理科，安全法制科，维修管理科，城市公交管理科职能。上级主管部门为北海市交通运输局。2021年共有人数43人，编制数32人，现有在编在岗30人，退休13人，聘（借）用人员4人。

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

　　（一）本部门2022年度总收入635.18万元，其中本年收入616.70万元, 较2021年度决算数减少421.98万元，下降40.63%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入616.7万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少421.98万元，下降40.63%，主要原因是减少公交补贴项目预算。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数上年持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数上年持平。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数上年持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数上年持平。

　　8.上年结转和结余18.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少8.44万元，下降31.35%。

　　（二）本部门2022年度总支出626.70万元，其中本年支出626.70万元,较2021年度决算数减少420.42万元，下降40.15%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）8.16万元：主要用于工会经费支出，较2021年度决算数增加2.24万元，增长37.84%，主要原因是上一年为出租车行业维稳工作专班经费，本年度该类支出为工会经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）6.83万元：主要用于离退休人员费用。较2021年度决算数增加6.83万元，增长100%，主要原因是2021年度离退休人员费用在交通运输支出中列支。

　　3.卫生健康支出（类）30.18万元：主要用于职工基本医疗保险缴纳费。较2021年度决算数增加9.34万元，增长44.82%，主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

　　4.交通运输支出（类）：532.58万元，主要用于：主要用于职工工资福利、商品与服务、对个人和家庭的补助等开支及项目支出。较2021年度决算数减少452.7万元，下降45.95%，主要原因是项目数量及项目经费减少。

　　5.住房保障支出（类）48.95万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较2021年度决算数增加13.87万元，增长39.54%，主要原因是公积金基数调整，支出增加。

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余谈球吧体育，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少10万元，下降54.11%，主要原因是经费减少，弥补单位必要支出。

　　北海市道路运输服务和信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出626.70万元，较2021年度决算数减少420.42万元，下降40.15%。其中：基本支出589.21万元，项目支出37.49万元。

　　北海市道路运输服务和信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.70万元，支出决算为626.70万元，完成年初预算的100%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于工会经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于离退休人员费用。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于职工基本医疗保险缴纳费。

　　（四）交通运输支出（类）年初预算为532.58万元，支出决算为532.58万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于职工工资福利、商品与服务、对个人和家庭的补助等开支及项目支出。

　　5.住房保障支出（类）年初预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

　　2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.98万元，下降了100%，主要原因是受疫情影响，相关业务量较上一年度减少同时为缓解财政资金压力，全面压缩各项经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是年度内无公务出国费用支出。

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无新购置车辆。购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.86万元，下降了100%，原因是本年度无该项预算谈球吧体育。

　　（三）公务接待费支出0万元谈球吧体育，完成年初预算的0%， 比上年减少0.12万元，下降了100%，原因是受疫情影响取消公务接待。

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金108.94万元，占一般公共预算项目支出总额的274%。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有4个，三等2个，四等2个。项目绩效目标完成情况：市直公益一类事业单位绩效工资增量项目自评分100分，一等；2021年度市直绩效工资增量预发项目自评分100分，一等；退休人员春节慰问经费项目自评分100分，一等；办公楼保安物业管理费（运管）项目自评分100分，一等；道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核经费项目自评得分69.01分，三等；公路运输安全、维稳应急管理经费项目自评分72.73分，三等；网约车驾驶员从业资格考试经费项目自评分57.98分，四等；道路协调服务日常经费项目自评分0分，四等。发现的主要问题及原因：一是道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核经费：预算执行率72.83%，执行率低。原因：财政国库资金紧张，年度内未能安排资金。下一步改进措施：加强与财政沟通，协调经费落实。二是公路运输安全、维稳应急管理经费：预算执行率13.69%。执行率低，原因：2022年度受疫情影响，学习培训、会议大都在线上开展，外出学习培训、参会的次数减少；无法开展安全演练、现场安全宣传等活动。因此差旅费、印刷费、其他商品和服务支出支出均未完成年初预算。下一步改进措施：今后要加强预算管理，对年度内不能完成支付的资金，及时与财政沟通，调减预算。三是网约车驾驶员从业资格考试经费：预算执行率69.01%。预算执行率低，原因：财政国库资金紧张，年度内未能安排资金。下一步改进措施：加强与财政沟通，协调经费落实。四是道路协调服务日常经费：预算执行率0%。执行率低，原因：2022年度受疫情影响，全部办公设备购置取消，客车编制牌制作费，全部在日常经费中开支，因此该项经费不支出。下一步改进措施：今后要加强预算管理，对年度内不能完成支付的资金，及时与财政沟通，调减预算。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。