洋浦经济开发区交通运输管理中心2022年度部门（单位）决算公开报告洋浦经济开发区交通运输管理中心为隶属洋浦经济开发区交通运输和港航局的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党中央、国务院关于交通运输港航工作的方针政策、法律法规，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委省政府和市委（工委）市政府（管委会）工作部署，承担全市（含洋浦经济开发区）交通运输港航监管服务保障工作职责。

　　（三）协助编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并按分工组织实施；参与交通基础设施建设投资计划拟订工作，配合完成交通基础设施建设固定资产投资计划任务目标。

　　（四）承担职责范围内的交通基础设施建设项目法人职责，负责建设项目管理工作；承担交通基础设施养护管理工作，负责农村公路建管养运工作。

　　（五）承担水路运输、道路运输行业管理的事务性工作；协助港口经营管理、港口设施保安工作；协助道路客货运、汽车（网约车）租赁、驾培、维修等行业监督指导工作。

　　（六）承担交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作的技术性谈球吧、事务性工作；协助国防交通和战备相关工作；协助联系协调铁路、民航部门。

　　一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计7682.53万元，支出总计7682.53万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加6335.24万元，增长470%。主要原因是机构改革职能增加，由本单位做项目业主的建设项目申请的预算资金数增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数无变化。年初结转结余3578.1万元，主要是因疫情影响建设项目工程进度滞后，工程进度款不能支付，较2021年度决算数增加3047.02万元，增长573.74%，主要原因是建设项目进度款因疫情影响施工进度滞后，无法如期按工程量支付。结余分配0万元，较2021年度决算数无变化。年末结转结余286.72万元，主要是建设项目资金结转结余，较2021年度决算数减少70.76万元，增长（下降）24.68%，主要原因是资金使用效率有所提高。。

　　（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

　　二、收入决算情况说明本年收入合计7324.72万元，其中：财政拨款收入7320.37万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.35万元，占0.06%。

　　本年支出合计7395.81万元，其中：基本支出422.91万元，占5.72%；项目支出6972.9万元，占94.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入7324.72万元，支出7395.81万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加6508.52万元、6406.01万元，分别增长784.56%、647.2%。主要原因是机构改革职能增加，本单位做项目业主的建设项目工程款支付资金数额大。

　　财政拨款年初结转结余357.81万元，主要是建设项目支出的结转结余，较2021年度决算数减少173.28万元，下降32.63%，主要原因是资金使用效率有所提高。

　　财政拨款年末结转结余286.71万元，主要是建设项目支出的结转结余，较2021年度年末决算数减少70.77万元，下降19.8%，主要原因是资金使用效率有所提高。

　　（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元，占本年支出合计的15.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.83万元，增长44.62%，主要原因是是机构改革职能增加，本单位做项目业主的建设项目工程款支付资金数额大。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1153.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.06万元，占3.47%；卫生健康（类）支出44.34万元，占3.85%；城乡社区（类）支出17.26万元，占1.5%；交通运输（类）支出1020.16万元，占88.47%；住房保障（类）支出31.33万元，占2.72%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.58万元，支出决算为1153.14万元，完成年初预算的139.84%。其中：

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；抚恤（款）其他优抚支出（项）

　　年初预算为25.92万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的154.55%。决算数大于预算书的主要原因是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

　　年初预算为29.25万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的151.59%。决算数大于预算数的主要原因是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

　　年初预算为0万元，支出决算数为17.25万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革职能增加，建设项目工程款所需的资金做了调整追加。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输(款）公路养护（项）；车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）

　　年初预算为750.05万元，支出决算数为1020.16万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革职能增加，建设项目工程款所需的资金做了调整追加。

　　年初预算为19.35万元，支出决算数为31.33万元。决算数大于预算数的主要原因是在编在岗人员增加，缴费总额增加。

　　（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

　　2022年度财政拨款基本支出422.92万元，其中：人员经费395.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

　　（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出6167.23万元，占本年支出合计的84.2%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6148.45万元，增长32739%，主要原因是因机构改革职能增加，建设项目工程款所需的资金做了调整追加。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出6167.23万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出313.53万元，占5.08%；……其他支出（类）支出5853.7万元，占94.92%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6167.23万元，其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为313.53万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革职能增加，建设项目工程款所需的资金做了调整追加。

　　2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5853.7万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革职能增加，建设项目工程款所需的资金做了调整追加。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

　　（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.164万元，支出决算为2.1393万元，完成预算的183.8%。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.1393万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加2.1393万元，主要原因是经申请，机关事务管理局划拨了两辆公务车给本单位使用。

　　（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目20个，共涉及资金1153.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度兰洋至南丰县道X503路灯装设工程、省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6167.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“2022年度兰洋至南丰县道X503路灯装设工程”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1153.14万元，政府性基金预算支出6167.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目推进均完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。

　　从项目绩效评价情况来看，儋州市地方公路管理站项目执行情况良好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，部门资产保存完整、使用合规；但支付进度率、结转结余率等方面有待加强。

　　2022年度洋浦经济开发区交通运输管理中心政府采购支出总额6816.29万元，其中：政府采购货物支出570万元、政府采购工程支出6246.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%谈球吧谈球吧。

　　（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

　　截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积2097.21平方米，其中：办公用房983.4平方米，业务用房1113.81平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常办公运行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）